11月20日，三大指数同时高开。随着计算能力和光刻胶概念的复兴，存储芯片领域的价格上涨可能会加剧。截至上午10点17分，腾跃先进科技（688234.SH）涨超6%，上海新阳（300236.SZ）涨超4.71%，有研硅业（688432.SH）、晶瑞电子（300655.SZ）涨超3%。其次是海光信息（688041.SH）、中信实业（688981.SH）、中国巨人（688549.SH）、上海盛美（688082.SH）和南大光电子（300346.SZ）。至于受益于存储价格上涨超级周期和半导体复苏反弹的ETF，半导体制造设备ETF（561980）最近五个交易日共获得2.11亿净认购，年度份额增长96.6%，最新规模为27.5亿。数据显示，截至11月19日，中证半导体旗下半导体设备ETF（561980）指数年内上涨54%，最大涨幅超过80%。在半导体材料与设备、中国半导体芯片、芯片产业、国内股票芯片等主要半导体指数中排名第一，具有出色的抗跌能力。数据来源：同花顺iFinD，2025.1.1-2025.11.19 短期催化剂密集，四大利好因素推动涨势。短期来看，半导体设备板块自四季度以来已收到多个积极信号，提升了市场情绪和需求预期。首先，存储芯片价格正在进入上升周期。昨天，市场研究公司Counterpoint Research发布报告称，预计到2025年初内存价格将上涨50%，第四季度上涨30%，明年初可能上涨20%。与此同时，英伟达发布了最新财报，计划在其人工智能芯片中采用手机级存储芯片。人工智能（AI）服务器。 Counterpoint Research 指出，这可能导致服务器内存价格到 2026 年底翻一番。国投证券预测，人工智能驱动的内存“超级周期”将会出现。报告指出，情况正在迅速恶化。西部证券认为，存储行业正在迎来“定价周期”与“产品迭代周期”的共振，资本支出预计将出现超预期的增长，这可能会带动上游设备公司的订单持续增长。其次，通过晶圆厂的产能开发提供内部支持。中芯国际第三季度月产能突破100万片晶圆，产能利用率高达95.8%。我们还收到了一些模拟和存储设备的紧急订单，显示出强劲的行业需求。国投证券指出，下游晶圆厂产能建设可为企业提供强劲增长机会上游设备、零部件和材料行业的机构。第三，人工智能的计算能力将驱动先进制造工艺的扩展。对计算能力的高需求预计将推动国内先进工艺的进步和成熟工艺的扩展，从而推动资本投资。四是行业活动层出不穷。本周，ICCAD-Expo 2025和中国国际半导体博览会将相继开幕，国内外领先企业将齐聚一堂。预计这将进一步提振该行业的信心。长期需求明确，内部替代空间充足。从长远来看，半导体设备是芯片制造的基础。在AI算力爆发式需求和新阶段重点攻关关键核心技术背景下，公司长期增长逻辑强劲，国内发展空间充裕。ic 替代。 SEMI数据显示，预计2024年全球半导体设备市场规模将达到创纪录的1170亿美元，同比增长10.2%。其中，中国大陆的半导体设备支出占全球份额的42.3%。 SEMI预测，2025年全球半导体设备总销售额将达到1255亿美元，创下新纪录。同时，随着先进逻辑、存储器和技术的持续迁移，设备销售额预计将持续上升，到2026年达到1381亿美元，实现连续第三年增长，显示行业持续扩张。当前，半导体产业正处于新的上升趋势。它在库鲁之内。 SIA数据显示，2025年第三季度全球半导体销售额达到2084亿美元，同比增长25.1%，实现连续第八个季度增长。其中，中国9月半导体销售额达达561亿美元，占全球总额的26.9%，比上年增长15%。中证半导体的业绩在行业中处于领先地位，其做法凸显了其在市场中的韧性。 2025年以来，电子行业指数每年增长40%，在申万31个第一产业指数中排名第五。从细分来看，半导体行业是表现最好的行业之一。半导体设备ETF（561980）追踪中证半导体。截至11月19日，标的指数年内上涨54%，最大涨幅超过80%。在主要半导体指数中具有优异的弹性。据中证指数官网介绍，该指数主要关注芯片产业链上中游企业，如中国微电子、北华双创、寒武纪、中芯国际、海光信息等。权重前五名股票占比近57%，前十大成分股占比超过78%，集中度较高。从产业分布来看，中证半导体以半导体器件、材料、集成电路设计等为主，占比90%以上。这些都是重要的内部替代环节，跨度长而广泛。这些预计将继续受到市场关注和产业政策支持。资料来源：中证指数官网。截至2025年11月20日的数据显示，中证半导体2025年第三季度营收同比+32.12%。连续10个季度实现同比增长。净利润较去年同期增长27.12%，保持总体回升趋势。大盘股中，指数前10名公司营业利润和归属于股东的净利润前三季度均实现同比增长，支持半导体设备、材料、集成电路设计等行业发展。
特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自媒体平台“网易 Acc”提供并由广大用户上传发布，本平台仅提供信息存储服务。
请注意：以上内容（包括图片和视频，如有）将被上传并向公众公开。由网易Hao用户创立。网易号是一个社交媒体平台，仅提供信息存储服务。
近期评论